单位(元)国泰君安君得鑫2年持有混合C(952099)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-296,591,144 |
-78,824,977 |
-1,438,580,818 |
-1,091,419,090 |
利息收入 |
1,535,493 |
824,280 |
5,702,163 |
4,350,106 |
其中:存款利息收入 |
1,331,438 |
620,225 |
5,615,999 |
4,350,106 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
204,055 |
204,055 |
86,164 |
- |
投资收益 |
-222,119,158 |
-139,763,336 |
-1,412,170,256 |
-1,260,106,060 |
其中:股票投资收益 |
-253,803,026 |
-160,214,746 |
-1,434,225,726 |
-1,272,107,314 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
31,683,867 |
20,451,410 |
22,055,470 |
12,001,254 |
公允价值变动收益 |
-76,007,479 |
60,114,078 |
-32,112,725 |
164,336,863 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
22,395,391 |
12,261,614 |
36,575,053 |
25,662,719 |
管理人报酬 |
17,394,529 |
9,492,040 |
28,325,499 |
20,644,067 |
托管费 |
4,829,985 |
2,684,741 |
8,078,007 |
4,908,717 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,878 |
84,833 |
171,547 |
109,934 |
利润总额 |
-318,986,535 |
-91,086,592 |
-1,475,155,871 |
-1,117,081,809 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-318,986,535 |
-91,086,592 |
-1,475,155,871 |
-1,117,081,809 |
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