单位(元)国泰君安中债1-3年政金债A(952003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
65,123,361 |
41,198,467 |
17,126,753 |
885,969 |
利息收入 |
116,931 |
75,246 |
357,838 |
14,015 |
其中:存款利息收入 |
101,925 |
75,246 |
139,255 |
7,922 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,006 |
- |
218,584 |
6,094 |
投资收益 |
69,079,989 |
41,902,454 |
10,576,169 |
1,106,319 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
69,079,989 |
41,902,454 |
10,576,169 |
1,106,319 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,081,108 |
-785,964 |
6,192,732 |
-234,365 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,549 |
6,731 |
14 |
- |
费用 |
12,142,696 |
7,414,572 |
1,381,666 |
163,394 |
管理人报酬 |
3,504,364 |
2,041,262 |
579,600 |
43,105 |
托管费 |
1,168,121 |
680,421 |
193,200 |
14,368 |
销售服务费 |
22,151 |
13,497 |
9,078 |
1,166 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,218,359 |
4,568,358 |
474,663 |
47,665 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,218,359 |
4,568,358 |
474,663 |
47,665 |
其他费用 |
229,700 |
111,035 |
125,126 |
57,089 |
利润总额 |
52,980,665 |
33,783,895 |
15,745,086 |
722,575 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
52,980,665 |
33,783,895 |
15,745,086 |
722,575 |
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