基金经理：王林希
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新规模:20.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江货币管家(890017)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 64,993,296 | 35,048,561 | 34,954,045 | |
| 利息收入 | 36,456,059 | 19,370,693 | 14,759,955 | |
| 其中：存款利息收入 | 29,110,723 | 15,419,474 | 12,247,265 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 7,345,337 | 3,951,218 | 2,512,689 | |
| 投资收益 | 28,537,237 | 15,677,868 | 20,194,090 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 28,537,237 | 15,677,868 | 20,194,090 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 35,428,522 | 19,143,526 | 19,231,914 | |
| 管理人报酬 | 25,789,394 | 14,130,740 | 14,974,302 | |
| 托管费 | 1,432,744 | 785,041 | 837,268 | |
| 销售服务费 | 7,005,725 | 3,767,210 | 2,511,802 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 910,045 | 310,827 | 772,291 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 910,045 | 310,827 | 772,291 | |
| 其他费用 | 290,030 | 149,542 | 135,302 | |
| 利润总额 | 29,564,774 | 15,905,035 | 15,722,132 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 29,564,774 | 15,905,035 | 15,722,132 | |
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