单位(元)安信平稳增长混合A(750005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,430,957 |
3,353,458 |
-633,687 |
-156,870 |
利息收入 |
346,081 |
48,647 |
12,502 |
4,428 |
其中:存款利息收入 |
43,601 |
10,612 |
6,225 |
3,271 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
302,480 |
38,035 |
6,277 |
1,157 |
投资收益 |
12,729,931 |
2,736,439 |
-183,041 |
46,798 |
其中:股票投资收益 |
10,537,071 |
2,107,035 |
-376,588 |
-64,611 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
825,118 |
105,690 |
47,994 |
32,774 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,367,742 |
523,715 |
145,553 |
78,634 |
公允价值变动收益 |
-21,099,341 |
325,237 |
-464,640 |
-209,342 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
592,371 |
243,134 |
1,492 |
1,246 |
费用 |
3,033,737 |
382,071 |
165,631 |
72,434 |
管理人报酬 |
2,333,963 |
310,408 |
131,042 |
57,196 |
托管费 |
388,994 |
51,735 |
21,840 |
9,533 |
销售服务费 |
148,943 |
12,574 |
1,702 |
196 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,382 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,382 |
- |
- |
- |
其他费用 |
158,280 |
7,345 |
11,034 |
5,503 |
利润总额 |
-10,464,694 |
2,971,387 |
-799,319 |
-229,304 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,464,694 |
2,971,387 |
-799,319 |
-229,304 |
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