单位(元)财通收益增强债券A(720003)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-2,988,974 |
-902,623 |
-26,871,603 |
-28,764,451 |
| 利息收入 |
65,850 |
48,318 |
254,277 |
182,373 |
| 其中：存款利息收入 |
63,971 |
46,439 |
158,620 |
86,716 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,879 |
1,879 |
95,657 |
95,657 |
| 投资收益 |
-1,231,840 |
-2,188,918 |
-21,769,689 |
-21,015,405 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,567,474 |
-9,229,182 |
-36,266,241 |
-25,680,890 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,214,317 |
6,978,891 |
13,665,593 |
4,509,824 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
121,317 |
61,372 |
830,960 |
155,661 |
| 公允价值变动收益 |
-1,835,773 |
1,229,091 |
-5,660,492 |
-8,126,766 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
12,788 |
8,887 |
304,301 |
195,348 |
| 费用 |
5,081,146 |
2,713,265 |
8,867,250 |
5,254,643 |
| 管理人报酬 |
2,700,434 |
1,439,848 |
4,997,966 |
3,251,004 |
| 托管费 |
771,553 |
411,385 |
1,427,990 |
928,858 |
| 销售服务费 |
1,255,126 |
671,466 |
1,624,811 |
879,073 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
128,201 |
67,126 |
582,065 |
69,709 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
128,201 |
67,126 |
582,065 |
69,709 |
| 其他费用 |
207,323 |
116,430 |
214,005 |
118,381 |
| 利润总额 |
-8,070,121 |
-3,615,888 |
-35,738,852 |
-34,019,094 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-8,070,121 |
-3,615,888 |
-35,738,852 |
-34,019,094 |
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