单位(元)平安灵活配置混合A(700004)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,691,684 |
11,697,303 |
-18,077,496 |
-8,193,949 |
利息收入 |
71,262 |
33,507 |
59,025 |
26,434 |
其中:存款利息收入 |
68,108 |
32,759 |
58,518 |
26,434 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,155 |
749 |
507 |
- |
投资收益 |
-4,232,922 |
6,870,863 |
-13,729,437 |
-8,448,519 |
其中:股票投资收益 |
-4,556,151 |
6,779,999 |
-12,508,314 |
-8,346,637 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-14,390 |
-122,661 |
-1,377,232 |
-218,370 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
337,618 |
213,526 |
156,109 |
116,488 |
公允价值变动收益 |
2,429,092 |
4,756,509 |
-4,440,621 |
196,783 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,885 |
36,423 |
33,536 |
31,353 |
费用 |
1,095,097 |
629,353 |
1,142,830 |
476,513 |
管理人报酬 |
756,435 |
427,611 |
784,989 |
346,653 |
托管费 |
126,073 |
71,268 |
130,832 |
57,775 |
销售服务费 |
93,397 |
53,894 |
73,040 |
10,634 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
119,181 |
76,569 |
153,932 |
61,428 |
利润总额 |
-2,786,781 |
11,067,950 |
-19,220,326 |
-8,670,461 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,786,781 |
11,067,950 |
-19,220,326 |
-8,670,461 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。