单位(元)西部利得祥盈债券A(675081)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,231,817 |
1,362,871 |
-3,093,172 |
-1,541,835 |
利息收入 |
13,071 |
8,070 |
29,997 |
18,263 |
其中:存款利息收入 |
12,933 |
8,070 |
29,644 |
17,910 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
137 |
- |
353 |
353 |
投资收益 |
773,548 |
885,873 |
-2,048,201 |
-1,965,605 |
其中:股票投资收益 |
107,723 |
354,824 |
-2,580,013 |
-1,818,240 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
632,345 |
510,598 |
299,731 |
-214,375 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
33,479 |
20,450 |
232,081 |
67,010 |
公允价值变动收益 |
256,290 |
315,432 |
-1,143,395 |
358,812 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
188,909 |
153,497 |
68,426 |
46,695 |
费用 |
407,593 |
266,601 |
769,748 |
407,104 |
管理人报酬 |
120,176 |
75,081 |
296,793 |
153,458 |
托管费 |
30,044 |
18,770 |
74,198 |
38,364 |
销售服务费 |
22,246 |
13,616 |
57,928 |
27,832 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
89,217 |
83,771 |
183,533 |
109,131 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
89,217 |
83,771 |
183,533 |
109,131 |
其他费用 |
145,832 |
75,301 |
157,146 |
78,241 |
利润总额 |
824,224 |
1,096,271 |
-3,862,920 |
-1,948,939 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
824,224 |
1,096,271 |
-3,862,920 |
-1,948,939 |
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