单位(元)西部利得行业主题优选混合A(673040)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-10,956,221 |
-8,655,495 |
-30,928,425 |
-28,567,751 |
| 利息收入 |
452,426 |
194,655 |
410,580 |
294,887 |
| 其中：存款利息收入 |
129,227 |
62,211 |
123,335 |
61,233 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
323,200 |
132,444 |
287,246 |
233,654 |
| 投资收益 |
-4,042,229 |
-4,386,693 |
-15,274,354 |
-13,858,267 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,124,340 |
-8,439,113 |
-23,467,798 |
-19,329,923 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,951,385 |
1,999,862 |
7,164,704 |
5,369,768 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,130,727 |
2,052,559 |
1,028,741 |
101,888 |
| 公允价值变动收益 |
-7,732,601 |
-4,463,638 |
-16,179,174 |
-15,010,888 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
366,182 |
180 |
114,523 |
6,517 |
| 费用 |
4,085,766 |
1,396,016 |
3,816,544 |
2,904,931 |
| 管理人报酬 |
2,950,664 |
942,910 |
2,691,317 |
2,061,313 |
| 托管费 |
491,777 |
157,152 |
448,553 |
343,552 |
| 销售服务费 |
104,977 |
46,144 |
162,349 |
128,651 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
323,631 |
138,011 |
291,235 |
259,233 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
323,631 |
138,011 |
291,235 |
259,233 |
| 其他费用 |
213,354 |
110,486 |
222,671 |
111,859 |
| 利润总额 |
-15,041,987 |
-10,051,511 |
-34,744,969 |
-31,472,682 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-15,041,987 |
-10,051,511 |
-34,744,969 |
-31,472,682 |
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