单位(元)农银汇理沪深300指数A(660008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-38,372,428 |
2,895,216 |
-93,014,717 |
-37,358,457 |
利息收入 |
71,416 |
44,329 |
71,318 |
36,810 |
其中:存款利息收入 |
71,416 |
44,329 |
71,318 |
36,810 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
6,148,102 |
4,497,449 |
7,436,881 |
1,905,907 |
其中:股票投资收益 |
-4,711,279 |
-676,418 |
-2,429,521 |
-2,515,148 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
106,319 |
- |
100,845 |
52,542 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,753,062 |
5,173,867 |
9,765,557 |
4,368,513 |
公允价值变动收益 |
-44,636,997 |
-1,674,267 |
-100,577,209 |
-39,335,024 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,051 |
27,705 |
54,293 |
33,850 |
费用 |
3,826,160 |
1,919,723 |
3,783,867 |
1,912,796 |
管理人报酬 |
2,718,280 |
1,369,149 |
2,694,240 |
1,364,612 |
托管费 |
679,570 |
342,287 |
673,560 |
341,153 |
销售服务费 |
29,887 |
11,282 |
15,335 |
7,185 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,956 |
- |
582 |
399 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,956 |
- |
582 |
399 |
其他费用 |
395,467 |
197,005 |
400,151 |
199,448 |
利润总额 |
-42,198,588 |
975,493 |
-96,798,584 |
-39,271,254 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-42,198,588 |
975,493 |
-96,798,584 |
-39,271,254 |
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