单位(元)华商收益增强债券B(630103)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,623,304 |
3,629,011 |
-218,540 |
-430,640 |
利息收入 |
119,319 |
20,615 |
112,291 |
80,226 |
其中:存款利息收入 |
102,353 |
13,056 |
22,192 |
14,083 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,966 |
7,559 |
90,099 |
66,143 |
投资收益 |
6,625,360 |
1,968,797 |
1,217,864 |
670,183 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-549,683 |
6,390 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,625,360 |
1,968,797 |
1,737,969 |
656,347 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
29,579 |
7,445 |
公允价值变动收益 |
2,766,795 |
1,629,461 |
-1,555,770 |
-1,181,866 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
111,830 |
10,138 |
7,074 |
818 |
费用 |
3,248,505 |
434,290 |
645,116 |
233,384 |
管理人报酬 |
1,378,272 |
200,441 |
269,157 |
114,947 |
托管费 |
459,424 |
66,814 |
89,719 |
38,316 |
销售服务费 |
524,937 |
68,003 |
82,885 |
30,537 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
657,423 |
48,597 |
23,911 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
657,423 |
48,597 |
23,911 |
- |
其他费用 |
227,598 |
50,293 |
178,312 |
48,863 |
利润总额 |
6,374,799 |
3,194,720 |
-863,656 |
-664,024 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,374,799 |
3,194,720 |
-863,656 |
-664,024 |
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