单位(元)华商大盘量化精选混合(630015)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,050,575 |
10,007,916 |
-88,835,102 |
-44,034,668 |
利息收入 |
75,055 |
41,299 |
94,833 |
50,875 |
其中:存款利息收入 |
75,055 |
41,299 |
94,833 |
50,875 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,835,502 |
6,043,789 |
-30,832,963 |
-15,598,262 |
其中:股票投资收益 |
-12,876,499 |
4,137,353 |
-34,687,685 |
-18,129,321 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
82,978 |
9,342 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
3,040,997 |
1,906,436 |
3,771,744 |
2,521,717 |
公允价值变动收益 |
-8,293,992 |
3,920,765 |
-58,114,676 |
-28,497,465 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,865 |
2,063 |
17,705 |
10,183 |
费用 |
4,042,127 |
2,285,739 |
5,241,574 |
2,680,496 |
管理人报酬 |
3,310,121 |
1,881,565 |
4,337,669 |
2,220,237 |
托管费 |
551,687 |
313,594 |
722,945 |
370,039 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,320 |
90,580 |
180,960 |
90,220 |
利润总额 |
-22,092,702 |
7,722,177 |
-94,076,676 |
-46,715,165 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,092,702 |
7,722,177 |
-94,076,676 |
-46,715,165 |
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