单位(元)金元顺安价值增长混合(620004)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,483,569 |
9,624,477 |
-11,346,188 |
-7,630,745 |
利息收入 |
532,315 |
191,149 |
38,835 |
4,660 |
其中:存款利息收入 |
62,629 |
29,450 |
8,922 |
2,444 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
469,685 |
161,699 |
29,914 |
2,216 |
投资收益 |
-3,117,271 |
5,964,419 |
-6,379,710 |
-7,152,858 |
其中:股票投资收益 |
-4,818,199 |
4,656,546 |
-6,564,511 |
-7,283,331 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
155,237 |
36,530 |
68,464 |
54,706 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,545,691 |
1,271,343 |
116,337 |
75,767 |
公允价值变动收益 |
-15,307,759 |
3,201,152 |
-5,016,941 |
-486,473 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
409,146 |
267,757 |
11,628 |
3,927 |
费用 |
2,611,581 |
877,993 |
509,691 |
187,645 |
管理人报酬 |
2,145,640 |
706,476 |
386,790 |
135,835 |
托管费 |
357,607 |
117,746 |
64,465 |
22,639 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
195 |
195 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
195 |
195 |
其他费用 |
108,335 |
53,771 |
58,240 |
28,976 |
利润总额 |
-20,095,150 |
8,746,485 |
-11,855,878 |
-7,818,390 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,095,150 |
8,746,485 |
-11,855,878 |
-7,818,390 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。