单位(元)中邮中证500指数增强A(590007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,404,787 |
4,437,556 |
-15,647,803 |
-1,395,157 |
利息收入 |
28,365 |
17,930 |
26,497 |
8,920 |
其中:存款利息收入 |
28,365 |
17,930 |
26,497 |
8,920 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-2,883,585 |
2,594,289 |
-12,993,323 |
-2,900,274 |
其中:股票投资收益 |
-3,895,252 |
1,832,923 |
-13,721,572 |
-3,444,034 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,982 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,003,684 |
761,366 |
728,249 |
543,761 |
公允价值变动收益 |
1,408,017 |
1,784,998 |
-2,841,080 |
1,439,007 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
42,416 |
40,339 |
160,103 |
57,190 |
费用 |
1,184,365 |
687,321 |
970,858 |
321,471 |
管理人报酬 |
489,844 |
297,019 |
420,130 |
121,732 |
托管费 |
163,281 |
99,006 |
140,043 |
40,577 |
销售服务费 |
163,428 |
107,043 |
109,610 |
10,147 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
367,813 |
184,253 |
301,075 |
149,013 |
利润总额 |
-2,589,153 |
3,750,235 |
-16,618,661 |
-1,716,628 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,589,153 |
3,750,235 |
-16,618,661 |
-1,716,628 |
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