单位(元)鹏扬中证科创创业50ETF(588350)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-300,781,366 |
-80,787,991 |
-19,572,885 |
利息收入 |
1,819,323 |
323,492 |
177,579 |
其中:存款利息收入 |
54,942 |
40,198 |
141,002 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
74,511 |
39,314 |
36,577 |
投资收益 |
-63,962,781 |
20,367,589 |
-9,737,091 |
其中:股票投资收益 |
-78,892,037 |
10,295,282 |
-9,737,091 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,150,073 |
934,833 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,779,183 |
9,137,473 |
- |
公允价值变动收益 |
-238,858,519 |
-101,746,679 |
-15,672,167 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
220,611 |
267,608 |
5,658,795 |
费用 |
10,588,462 |
5,675,461 |
849,820 |
管理人报酬 |
8,475,019 |
4,549,458 |
646,509 |
托管费 |
1,695,004 |
909,892 |
129,302 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
412,084 |
215,088 |
73,877 |
利润总额 |
-311,369,828 |
-86,463,452 |
-20,422,706 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-311,369,828 |
-86,463,452 |
-20,422,706 |
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