单位(元)招商中证科创创业50ETF(588300)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-315,455,340 |
-97,413,028 |
-535,671,574 |
-343,377,421 |
利息收入 |
1,044,646 |
709,957 |
1,208,673 |
496,248 |
其中:存款利息收入 |
138,688 |
74,405 |
148,249 |
88,281 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-228,652,128 |
-77,181,721 |
-310,414,611 |
-223,166,950 |
其中:股票投资收益 |
-243,661,218 |
-86,931,850 |
-317,598,572 |
-228,970,914 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
1,001,553 |
797,418 |
191,556 |
191,556 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
14,007,536 |
8,952,711 |
6,992,406 |
5,612,408 |
公允价值变动收益 |
-88,154,446 |
-21,224,291 |
-228,543,069 |
-122,816,949 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
306,588 |
283,027 |
2,077,432 |
2,110,231 |
费用 |
10,086,986 |
5,147,020 |
9,761,057 |
5,121,222 |
管理人报酬 |
8,218,101 |
4,194,466 |
7,954,837 |
4,179,375 |
托管费 |
1,643,620 |
838,893 |
1,590,967 |
835,875 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
222,000 |
111,369 |
211,434 |
104,504 |
利润总额 |
-325,542,326 |
-102,560,048 |
-545,432,631 |
-348,498,643 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-325,542,326 |
-102,560,048 |
-545,432,631 |
-348,498,643 |
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