单位(元)嘉实中证电池主题ETF(562880)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-108,402,242 |
-21,198,052 |
-61,594,937 |
-12,359,182 |
利息收入 |
30,013 |
13,566 |
39,021 |
21,953 |
其中:存款利息收入 |
30,013 |
13,566 |
39,021 |
21,953 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-61,379,069 |
-15,055,826 |
-25,107,254 |
-26,388,311 |
其中:股票投资收益 |
-63,778,281 |
-17,115,069 |
-26,009,542 |
-27,059,268 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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166,577 |
56,475 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,399,212 |
2,059,243 |
735,711 |
614,482 |
公允价值变动收益 |
-47,382,367 |
-6,131,861 |
-38,419,470 |
12,779,695 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
329,181 |
-23,931 |
1,892,766 |
1,227,481 |
费用 |
1,855,716 |
783,930 |
1,303,528 |
728,393 |
管理人报酬 |
1,404,763 |
632,612 |
1,044,273 |
540,541 |
托管费 |
280,953 |
126,523 |
208,855 |
108,108 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,000 |
24,795 |
50,400 |
79,743 |
利润总额 |
-110,257,958 |
-21,981,982 |
-62,898,465 |
-13,087,575 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-110,257,958 |
-21,981,982 |
-62,898,465 |
-13,087,575 |
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