单位(元)招商中证电池主题ETF(561910)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-202,249,975 |
-40,824,403 |
-73,945,891 |
-1,763,173 |
利息收入 |
111,285 |
49,190 |
63,135 |
31,676 |
其中:存款利息收入 |
87,558 |
35,204 |
63,135 |
31,676 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-146,761,896 |
-28,305,077 |
-36,301,662 |
-24,886,356 |
其中:股票投资收益 |
-150,791,145 |
-31,744,767 |
-37,307,717 |
-25,511,825 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
140,064 |
- |
260,916 |
14,066 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
3,889,184 |
3,439,690 |
745,140 |
611,403 |
公允价值变动收益 |
-56,699,636 |
-13,188,902 |
-39,620,712 |
22,354,850 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,100,272 |
620,386 |
1,913,348 |
736,657 |
费用 |
3,066,529 |
1,359,033 |
1,583,638 |
684,344 |
管理人报酬 |
2,417,869 |
1,065,054 |
1,169,698 |
495,903 |
托管费 |
483,574 |
213,011 |
233,940 |
99,181 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,000 |
80,918 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
-205,316,504 |
-42,183,435 |
-75,529,530 |
-2,447,517 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-205,316,504 |
-42,183,435 |
-75,529,530 |
-2,447,517 |
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