单位(元)国泰中证500ETF(561350)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,860,805 |
11,726,206 |
-32,717,880 |
-20,868,241 |
利息收入 |
45,558 |
24,152 |
61,595 |
40,171 |
其中:存款利息收入 |
45,558 |
24,152 |
60,032 |
38,800 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,565,741 |
14,066,944 |
-25,035,324 |
-28,184,006 |
其中:股票投资收益 |
-14,389,221 |
9,546,556 |
-27,883,378 |
-30,249,544 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
59,313 |
28,867 |
78,763 |
36,807 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
5,764,167 |
4,491,521 |
2,769,292 |
2,028,731 |
公允价值变动收益 |
-9,378,571 |
-2,701,561 |
-9,049,149 |
6,525,189 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,037,950 |
336,671 |
1,304,998 |
750,405 |
费用 |
2,161,567 |
1,067,874 |
1,316,476 |
668,051 |
管理人报酬 |
1,663,293 |
819,555 |
947,012 |
482,316 |
托管费 |
332,659 |
163,911 |
189,402 |
96,463 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,615 |
84,408 |
180,055 |
89,266 |
利润总额 |
-19,022,372 |
10,658,332 |
-34,034,356 |
-21,536,292 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-19,022,372 |
10,658,332 |
-34,034,356 |
-21,536,292 |
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