单位(元)富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,506,551 |
1,987,645 |
-61,275,970 |
-26,327,096 |
利息收入 |
83,651 |
57,993 |
47,117 |
12,170 |
其中:存款利息收入 |
7,194 |
3,498 |
13,289 |
8,828 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,701,258 |
-5,304,064 |
-17,150,047 |
-10,229,630 |
其中:股票投资收益 |
-12,823,985 |
-7,585,215 |
-20,406,534 |
-12,342,657 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
38,085 |
31,498 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
3,122,727 |
2,281,151 |
3,218,402 |
2,081,529 |
公允价值变动收益 |
-10,890,298 |
7,174,994 |
-44,381,777 |
-16,269,100 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,354 |
58,722 |
208,736 |
159,464 |
费用 |
1,614,133 |
831,549 |
1,735,472 |
864,907 |
管理人报酬 |
1,069,594 |
555,936 |
1,170,361 |
583,528 |
托管费 |
213,919 |
111,187 |
234,072 |
116,706 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
330,345 |
164,231 |
330,917 |
164,661 |
利润总额 |
-22,120,683 |
1,156,095 |
-63,011,442 |
-27,192,003 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,120,683 |
1,156,095 |
-63,011,442 |
-27,192,003 |
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