单位(元)华安沪深300增强策略ETF(561000)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
11,842,845 |
13,591,514 |
利息收入 |
133,488 |
105,371 |
其中:存款利息收入 |
133,488 |
105,371 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
14,722,246 |
15,282,866 |
其中:股票投资收益 |
13,222,551 |
14,731,940 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
12,161 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,053,101 |
-520,931 |
股利收益 |
2,540,636 |
1,071,857 |
公允价值变动收益 |
-4,146,809 |
-2,700,542 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,133,920 |
903,819 |
费用 |
903,560 |
558,965 |
管理人报酬 |
593,226 |
375,289 |
托管费 |
118,645 |
75,058 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
191,689 |
108,618 |
利润总额 |
10,939,285 |
13,032,549 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
10,939,285 |
13,032,549 |
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