单位(元)万家中证工业有色金属主题ETF(560860)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-86,188,001 |
-56,441,562 |
利息收入 |
304,398 |
501,134 |
其中:存款利息收入 |
265,736 |
501,134 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-35,162,575 |
-21,131,628 |
其中:股票投资收益 |
-41,102,481 |
-25,871,803 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
5,939,905 |
4,740,175 |
公允价值变动收益 |
-53,023,622 |
-37,105,489 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,693,799 |
1,294,421 |
费用 |
2,288,833 |
1,376,800 |
管理人报酬 |
1,756,542 |
1,081,623 |
托管费 |
351,308 |
216,325 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
180,844 |
78,852 |
利润总额 |
-88,476,834 |
-57,818,362 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-88,476,834 |
-57,818,362 |
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