单位(元)南方中证500增强策略ETF(560100)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,526,315 |
7,814,218 |
-11,197,918 |
584,497 |
利息收入 |
63,136 |
41,293 |
726,024 |
668,087 |
其中:存款利息收入 |
63,136 |
41,293 |
355,451 |
297,513 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
370,574 |
370,574 |
投资收益 |
-3,146,736 |
3,549,307 |
-9,296,814 |
-10,167,317 |
其中:股票投资收益 |
-4,571,138 |
2,168,734 |
-11,834,127 |
-11,613,119 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,708 |
18,749 |
162,395 |
39,841 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-870,662 |
-421,079 |
-623,981 |
-992,782 |
股利收益 |
2,261,356 |
1,782,903 |
2,998,899 |
2,398,742 |
公允价值变动收益 |
1,381,616 |
4,046,808 |
-4,317,037 |
8,671,885 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
175,669 |
176,810 |
1,689,909 |
1,411,842 |
费用 |
775,398 |
420,839 |
1,045,284 |
655,757 |
管理人报酬 |
572,578 |
305,586 |
921,891 |
566,061 |
托管费 |
57,258 |
30,559 |
92,189 |
56,606 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
145,348 |
84,481 |
31,203 |
33,090 |
利润总额 |
-2,301,712 |
7,393,379 |
-12,243,202 |
-71,260 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,301,712 |
7,393,379 |
-12,243,202 |
-71,260 |
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