单位(元)汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-895,312,739 |
-312,732,444 |
-1,836,796,594 |
-617,415,044 |
利息收入 |
1,694,447 |
767,919 |
840,891 |
407,402 |
其中:存款利息收入 |
229,046 |
123,011 |
376,056 |
254,787 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-633,356,471 |
-334,676,120 |
-1,005,188,035 |
-508,897,135 |
其中:股票投资收益 |
-797,167,989 |
-424,116,213 |
-1,200,846,665 |
-610,392,063 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
3,536,299 |
3,536,299 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
-201,287 |
-201,287 |
股利收益 |
163,811,518 |
89,440,093 |
192,323,618 |
98,159,916 |
公允价值变动收益 |
-265,124,388 |
20,383,822 |
-839,519,849 |
-113,493,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,473,673 |
791,935 |
7,070,398 |
4,567,761 |
费用 |
39,755,486 |
21,571,867 |
50,689,765 |
28,495,095 |
管理人报酬 |
32,950,176 |
17,887,839 |
42,064,739 |
23,658,669 |
托管费 |
6,590,035 |
3,577,568 |
8,412,948 |
4,731,734 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
210,000 |
104,138 |
210,400 |
104,138 |
利润总额 |
-935,068,225 |
-334,304,311 |
-1,887,486,359 |
-645,910,140 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-935,068,225 |
-334,304,311 |
-1,887,486,359 |
-645,910,140 |
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