单位(元)中信保诚盛世蓝筹(550003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,790,601 |
823,317 |
-134,566,900 |
-86,209,111 |
利息收入 |
69,168 |
39,576 |
136,978 |
77,205 |
其中:存款利息收入 |
69,168 |
39,576 |
136,978 |
77,205 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-26,150,099 |
-7,513,608 |
-85,699,743 |
-45,544,069 |
其中:股票投资收益 |
-30,202,086 |
-9,730,311 |
-91,110,999 |
-48,763,686 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,357 |
44,357 |
391,672 |
391,672 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
4,007,629 |
2,172,345 |
5,019,584 |
2,827,944 |
公允价值变动收益 |
7,252,766 |
8,293,962 |
-49,361,319 |
-41,029,158 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,565 |
3,387 |
357,184 |
286,912 |
费用 |
3,246,667 |
1,889,918 |
7,113,424 |
4,414,587 |
管理人报酬 |
2,596,296 |
1,523,013 |
5,902,023 |
3,674,225 |
托管费 |
432,716 |
253,836 |
983,671 |
612,371 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
217,655 |
113,070 |
227,730 |
127,991 |
利润总额 |
-22,037,268 |
-1,066,601 |
-141,680,324 |
-90,623,697 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-22,037,268 |
-1,066,601 |
-141,680,324 |
-90,623,697 |
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