单位(元)建信周盈安心理财债券B(531030)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
1,421,930 |
847,012 |
1,821,870 |
1,042,397 |
| 利息收入 |
290,145 |
208,027 |
499,636 |
264,595 |
| 其中：存款利息收入 |
16,999 |
9,536 |
22,062 |
11,547 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
273,146 |
198,491 |
477,574 |
253,048 |
| 投资收益 |
1,250,275 |
824,665 |
1,231,703 |
631,053 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,250,275 |
824,665 |
1,231,703 |
631,053 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-118,490 |
-185,680 |
90,530 |
146,750 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
653,974 |
382,573 |
923,148 |
502,846 |
| 管理人报酬 |
163,571 |
84,753 |
200,722 |
105,375 |
| 托管费 |
48,466 |
25,112 |
59,473 |
31,222 |
| 销售服务费 |
173,043 |
89,870 |
214,451 |
112,847 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
106,301 |
101,848 |
284,692 |
167,008 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
106,301 |
101,848 |
284,692 |
167,008 |
| 其他费用 |
162,593 |
80,990 |
163,810 |
86,393 |
| 利润总额 |
767,956 |
464,439 |
898,721 |
539,551 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
767,956 |
464,439 |
898,721 |
539,551 |
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