单位(元)建信恒稳价值混合(530016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,423,111 |
-3,716,287 |
-10,306,548 |
-8,151,522 |
利息收入 |
154,672 |
82,865 |
165,576 |
74,165 |
其中:存款利息收入 |
154,672 |
82,865 |
165,576 |
74,165 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,950,919 |
-2,445,462 |
-7,317,957 |
-9,628,650 |
其中:股票投资收益 |
-10,150,093 |
-2,574,664 |
-7,544,093 |
-9,762,339 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
199,173 |
129,202 |
226,136 |
133,689 |
公允价值变动收益 |
-632,835 |
-1,358,178 |
-3,157,083 |
1,401,268 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,972 |
4,487 |
2,916 |
1,694 |
费用 |
932,675 |
529,815 |
1,068,922 |
540,020 |
管理人报酬 |
681,150 |
395,406 |
797,933 |
399,903 |
托管费 |
113,525 |
65,901 |
132,989 |
66,650 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
138,000 |
68,507 |
138,000 |
73,467 |
利润总额 |
-11,355,786 |
-4,246,102 |
-11,375,470 |
-8,691,542 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-11,355,786 |
-4,246,102 |
-11,375,470 |
-8,691,542 |
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