单位(元)建信利率债债券(530014)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,253,192 |
4,182,977 |
6,023,086 |
3,734,025 |
利息收入 |
103,698 |
21,440 |
65,479 |
31,939 |
其中:存款利息收入 |
16,851 |
5,525 |
20,591 |
14,750 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
86,847 |
15,914 |
44,888 |
17,189 |
投资收益 |
1,794,219 |
-492,074 |
10,133,903 |
5,930,673 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,794,219 |
-492,074 |
10,133,903 |
5,930,673 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,352,224 |
4,651,111 |
-4,184,160 |
-2,233,461 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,051 |
2,500 |
7,863 |
4,874 |
费用 |
1,071,959 |
629,598 |
1,144,118 |
671,719 |
管理人报酬 |
460,338 |
226,302 |
616,297 |
337,116 |
托管费 |
76,723 |
37,717 |
102,716 |
56,186 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
332,296 |
262,556 |
217,975 |
173,346 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
332,296 |
262,556 |
217,975 |
173,346 |
其他费用 |
202,603 |
103,024 |
207,130 |
105,070 |
利润总额 |
5,181,232 |
3,553,379 |
4,878,967 |
3,062,306 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,181,232 |
3,553,379 |
4,878,967 |
3,062,306 |
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