单位(元)建信内生动力混合A(530011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-91,718,493 |
-71,676,223 |
-147,764,749 |
-48,961,949 |
利息收入 |
244,488 |
144,275 |
363,605 |
129,245 |
其中:存款利息收入 |
244,488 |
144,275 |
354,373 |
120,013 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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9,232 |
9,232 |
投资收益 |
-86,975,866 |
-63,903,122 |
-128,912,260 |
-35,662,466 |
其中:股票投资收益 |
-91,092,860 |
-66,699,303 |
-134,904,648 |
-37,427,024 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
144,244 |
144,244 |
-575,122 |
166,884 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
3,972,749 |
2,651,937 |
6,567,510 |
1,597,673 |
公允价值变动收益 |
-5,705,864 |
-8,599,002 |
-19,305,140 |
-13,450,117 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
718,749 |
681,626 |
89,046 |
21,389 |
费用 |
7,107,321 |
5,238,928 |
7,480,455 |
3,016,031 |
管理人报酬 |
5,901,970 |
4,385,717 |
6,222,294 |
2,487,082 |
托管费 |
983,662 |
730,953 |
1,037,049 |
414,514 |
销售服务费 |
19,947 |
19,293 |
14,912 |
- |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
201,741 |
102,966 |
206,200 |
114,436 |
利润总额 |
-98,825,814 |
-76,915,151 |
-155,245,204 |
-51,977,980 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-98,825,814 |
-76,915,151 |
-155,245,204 |
-51,977,980 |
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