单位(元)长信利富债券A(519967)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-62,545,861 |
10,644,355 |
-79,407,771 |
-50,000,834 |
利息收入 |
369,147 |
86,296 |
125,013 |
70,360 |
其中:存款利息收入 |
300,930 |
86,296 |
124,416 |
69,763 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
68,217 |
- |
597 |
597 |
投资收益 |
-74,898,002 |
119,716 |
-53,574,671 |
-37,440,490 |
其中:股票投资收益 |
-69,651,000 |
-11,482,027 |
-39,873,559 |
-30,803,593 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-7,436,906 |
10,484,431 |
-14,162,866 |
-6,879,799 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,189,905 |
1,117,313 |
461,754 |
242,902 |
公允价值变动收益 |
11,800,111 |
10,393,236 |
-26,231,716 |
-12,819,857 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
182,883 |
45,106 |
273,604 |
189,154 |
费用 |
11,060,628 |
3,670,630 |
5,579,413 |
3,505,348 |
管理人报酬 |
6,036,780 |
2,215,257 |
3,439,587 |
2,180,087 |
托管费 |
1,724,794 |
632,930 |
982,739 |
622,882 |
销售服务费 |
1,002,007 |
336,197 |
17,612 |
11,169 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,081,119 |
384,451 |
935,309 |
583,994 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,081,119 |
384,451 |
935,309 |
583,994 |
其他费用 |
204,844 |
99,449 |
198,916 |
104,049 |
利润总额 |
-73,606,489 |
6,973,725 |
-84,987,184 |
-53,506,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-73,606,489 |
6,973,725 |
-84,987,184 |
-53,506,182 |
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