基金经理：
| 单位净值:1.0543 | 累计净值:1.2918 | 截止日期:2024/2/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信富民纯债一年定开债券C(519955)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/19 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 202 | 18,018,426 | 23,853,114 | -832,472 |
| 利息收入 | 202 | 409,414 | 64,697 | 653,312 |
| 其中：存款利息收入 | 202 | 204,026 | 61,294 | 252,518 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 205,388 | 3,403 | 400,794 |
| 投资收益 | - | 14,899,417 | 11,692,087 | 1,191,704 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 14,899,417 | 11,692,087 | 1,191,704 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | 2,646,593 | 12,096,330 | -2,677,500 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 63,001 | - | 12 |
| 费用 | 29 | 2,311,181 | 1,227,529 | 674,694 |
| 管理人报酬 | - | 1,471,703 | 765,847 | 446,491 |
| 托管费 | - | 490,568 | 255,282 | 129,919 |
| 销售服务费 | - | 222 | 103 | 15,579 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 77,772 | 77,772 | 17,301 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 77,772 | 77,772 | 17,301 |
| 其他费用 | 29 | 199,320 | 89,030 | 60,461 |
| 利润总额 | 174 | 15,707,245 | 22,625,585 | -1,507,165 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 174 | 15,707,245 | 22,625,585 | -1,507,165 |
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