基金经理：张文琍
| 单位净值:1.0540 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信富全纯债一年定开债券C(519940)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 9,893,188 | 220,328 | 360,516 | 196,693 |
| 利息收入 | 315,888 | 165,524 | 2,456 | 1,568 |
| 其中：存款利息收入 | 65,987 | 48,248 | 2,456 | 1,568 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 249,900 | 117,276 | - | - |
| 投资收益 | 7,918,007 | 231,718 | 466,399 | 183,362 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,918,007 | 231,718 | 466,399 | 183,362 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,659,153 | -177,054 | -108,389 | 11,712 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 141 | 141 | 50 | 50 |
| 费用 | 1,119,797 | 203,525 | 249,291 | 120,272 |
| 管理人报酬 | 712,352 | 89,514 | 79,987 | 44,292 |
| 托管费 | 235,882 | 28,270 | 22,853 | 12,655 |
| 销售服务费 | 17,175 | 12,357 | 28,355 | 15,287 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 42,435 | 42,435 | 58,950 | 18,407 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42,435 | 42,435 | 58,950 | 18,407 |
| 其他费用 | 83,724 | 30,246 | 58,512 | 29,396 |
| 利润总额 | 8,773,391 | 16,804 | 111,225 | 76,420 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,773,391 | 16,804 | 111,225 | 76,420 |
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