单位(元)华安安顺灵活配置混合A(519909)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-89,808,154 |
33,399,380 |
-288,685,533 |
-151,733,251 |
利息收入 |
1,183,909 |
681,913 |
1,478,806 |
734,951 |
其中:存款利息收入 |
1,183,909 |
681,913 |
1,478,806 |
734,951 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-109,458,088 |
-27,925,670 |
-237,577,827 |
-217,416,223 |
其中:股票投资收益 |
-117,570,884 |
-32,603,699 |
-242,839,885 |
-220,927,197 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,112,796 |
4,678,028 |
5,262,058 |
3,510,974 |
公允价值变动收益 |
18,385,413 |
60,607,318 |
-52,812,442 |
64,778,942 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,611 |
35,819 |
225,930 |
169,079 |
费用 |
14,735,791 |
8,628,385 |
19,317,196 |
9,874,389 |
管理人报酬 |
12,424,771 |
7,290,941 |
16,350,535 |
8,361,275 |
托管费 |
2,070,795 |
1,215,157 |
2,725,089 |
1,393,546 |
销售服务费 |
16,627 |
2,476 |
4 |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
223,598 |
119,811 |
241,568 |
119,569 |
利润总额 |
-104,543,945 |
24,770,994 |
-308,002,729 |
-161,607,641 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-104,543,945 |
24,770,994 |
-308,002,729 |
-161,607,641 |
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