单位(元)交银经济新动力混合A(519778)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-347,524,970 |
-177,612,902 |
-1,096,777,924 |
-662,122,825 |
利息收入 |
2,735,759 |
1,061,988 |
4,445,022 |
2,079,858 |
其中:存款利息收入 |
2,465,863 |
1,061,988 |
4,445,022 |
2,079,858 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
269,896 |
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投资收益 |
-214,009,899 |
80,399,079 |
26,537,353 |
-171,493,719 |
其中:股票投资收益 |
-259,294,712 |
47,207,932 |
-14,029,274 |
-191,437,663 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
5,806,720 |
2,072,823 |
10,135,548 |
5,909,095 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
39,478,093 |
31,118,324 |
30,431,080 |
14,034,850 |
公允价值变动收益 |
-137,051,206 |
-259,660,871 |
-1,129,654,312 |
-494,157,461 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
800,376 |
586,902 |
1,894,013 |
1,448,497 |
费用 |
55,280,920 |
32,268,088 |
81,227,017 |
42,047,159 |
管理人报酬 |
46,841,251 |
27,531,955 |
68,876,280 |
35,615,278 |
托管费 |
7,806,875 |
4,588,659 |
11,479,380 |
5,935,880 |
销售服务费 |
402,651 |
33,776 |
641,401 |
377,045 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
229,172 |
113,698 |
229,875 |
118,902 |
利润总额 |
-402,805,890 |
-209,880,990 |
-1,178,004,941 |
-704,169,984 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-402,805,890 |
-209,880,990 |
-1,178,004,941 |
-704,169,984 |
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