单位(元)交银数据产业灵活配置混合A(519773)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,344,925 |
285,670,415 |
-616,494,421 |
-409,789,219 |
利息收入 |
1,625,722 |
520,604 |
1,716,107 |
770,582 |
其中:存款利息收入 |
1,375,285 |
520,604 |
1,716,107 |
770,582 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
250,437 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-24,639,349 |
90,168,390 |
-437,962,130 |
-381,504,637 |
其中:股票投资收益 |
-48,206,696 |
80,013,302 |
-448,382,060 |
-388,036,517 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,153,351 |
2,024,099 |
4,679,071 |
1,568,813 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,413,996 |
8,130,989 |
5,740,858 |
4,963,068 |
公允价值变动收益 |
44,633,961 |
194,703,172 |
-181,667,162 |
-30,099,287 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
724,591 |
278,249 |
1,418,765 |
1,044,123 |
费用 |
36,864,303 |
17,844,901 |
33,804,140 |
17,055,112 |
管理人报酬 |
28,530,662 |
14,305,611 |
28,444,232 |
14,484,424 |
托管费 |
4,755,110 |
2,384,269 |
4,740,705 |
2,414,071 |
销售服务费 |
3,304,487 |
1,014,905 |
354,199 |
26,726 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,001 |
4,001 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,001 |
4,001 |
- |
- |
其他费用 |
268,412 |
135,492 |
264,954 |
129,888 |
利润总额 |
-14,519,379 |
267,825,514 |
-650,298,561 |
-426,844,331 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,519,379 |
267,825,514 |
-650,298,561 |
-426,844,331 |
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