单位(元)交银优择回报灵活配置混合C(519771)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,156,129 |
11,586,332 |
-37,268,841 |
-16,098,567 |
利息收入 |
2,127,433 |
796,526 |
2,602,930 |
2,239,771 |
其中:存款利息收入 |
210,212 |
78,001 |
357,857 |
261,994 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,917,222 |
718,524 |
2,245,074 |
1,977,777 |
投资收益 |
3,227,500 |
8,444,713 |
6,799,979 |
3,661,561 |
其中:股票投资收益 |
-4,397,881 |
3,606,314 |
-23,483,256 |
-14,210,468 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,458,310 |
4,072,795 |
26,981,035 |
15,937,276 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-21,021 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,188,092 |
765,604 |
3,302,200 |
1,934,752 |
公允价值变动收益 |
1,789,131 |
2,339,117 |
-46,929,243 |
-22,188,298 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,064 |
5,976 |
257,493 |
188,399 |
费用 |
4,073,360 |
2,319,954 |
11,262,317 |
6,860,746 |
管理人报酬 |
2,598,569 |
1,476,833 |
7,410,193 |
4,605,095 |
托管费 |
866,190 |
492,278 |
2,470,064 |
1,535,031 |
销售服务费 |
354,888 |
212,082 |
957,504 |
554,612 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,725 |
12,725 |
115,128 |
752 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,725 |
12,725 |
115,128 |
752 |
其他费用 |
204,420 |
104,380 |
222,061 |
111,305 |
利润总额 |
3,082,769 |
9,266,378 |
-48,531,157 |
-22,959,313 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,082,769 |
9,266,378 |
-48,531,157 |
-22,959,313 |
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