单位(元)交银裕通纯债债券C(519763)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
57,723,007 |
26,990,578 |
11,275,106 |
15,861,215 |
利息收入 |
283,956 |
50,023 |
81,905 |
14,184 |
其中:存款利息收入 |
68,735 |
28,391 |
60,059 |
13,016 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
215,221 |
21,631 |
21,846 |
1,167 |
投资收益 |
31,958,956 |
13,239,888 |
27,466,857 |
13,552,976 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,958,956 |
13,239,888 |
27,466,857 |
13,552,976 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
25,456,163 |
13,697,390 |
-16,282,518 |
2,293,182 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,932 |
3,278 |
8,862 |
873 |
费用 |
7,505,383 |
3,306,296 |
6,263,459 |
2,881,408 |
管理人报酬 |
2,313,912 |
898,220 |
1,854,093 |
770,924 |
托管费 |
771,304 |
299,407 |
618,031 |
256,975 |
销售服务费 |
276,285 |
43,735 |
36,576 |
2,684 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,823,688 |
1,907,990 |
3,434,777 |
1,695,108 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,823,688 |
1,907,990 |
3,434,777 |
1,695,108 |
其他费用 |
229,750 |
116,905 |
228,346 |
112,406 |
利润总额 |
50,217,624 |
23,684,282 |
5,011,647 |
12,979,807 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
50,217,624 |
23,684,282 |
5,011,647 |
12,979,807 |
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