单位(元)交银丰享收益债券C(519748)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
102,132,737 |
60,199,318 |
67,286,021 |
54,323,265 |
利息收入 |
39,318 |
6,000 |
485,113 |
429,273 |
其中:存款利息收入 |
22,563 |
6,000 |
42,398 |
14,957 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,755 |
- |
442,715 |
414,316 |
投资收益 |
70,500,027 |
33,646,703 |
90,771,271 |
46,413,056 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
70,500,027 |
33,646,703 |
90,771,271 |
46,413,056 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
31,573,273 |
26,544,894 |
-23,985,340 |
7,473,753 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,118 |
1,722 |
14,976 |
7,183 |
费用 |
18,357,607 |
8,896,304 |
17,405,003 |
7,685,427 |
管理人报酬 |
5,420,349 |
2,728,149 |
7,111,697 |
3,705,872 |
托管费 |
1,806,783 |
909,383 |
2,370,566 |
1,235,291 |
销售服务费 |
92,894 |
27,959 |
45,361 |
20,894 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,541,781 |
4,967,425 |
7,317,080 |
2,442,999 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,541,781 |
4,967,425 |
7,317,080 |
2,442,999 |
其他费用 |
250,684 |
122,216 |
238,932 |
121,146 |
利润总额 |
83,775,131 |
51,303,014 |
49,881,018 |
46,637,838 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
83,775,131 |
51,303,014 |
49,881,018 |
46,637,838 |
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