单位(元)交银纯债债券发起A/B(519718)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
367,588,083 |
243,956,247 |
455,604,474 |
421,725,344 |
利息收入 |
400,254 |
217,218 |
2,487,676 |
860,493 |
其中:存款利息收入 |
395,124 |
212,087 |
1,774,898 |
823,386 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,131 |
5,131 |
712,778 |
37,107 |
投资收益 |
241,606,228 |
129,076,688 |
597,376,288 |
370,078,984 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
241,606,228 |
129,076,688 |
597,376,288 |
370,078,984 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
124,738,820 |
114,289,508 |
-147,947,330 |
49,654,871 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
842,781 |
372,833 |
3,687,840 |
1,130,995 |
费用 |
77,188,571 |
42,746,373 |
195,970,314 |
105,165,863 |
管理人报酬 |
33,938,226 |
19,184,950 |
97,392,195 |
51,933,203 |
托管费 |
11,312,742 |
6,394,983 |
32,464,065 |
17,311,068 |
销售服务费 |
3,210,822 |
1,862,235 |
2,309,874 |
1,042,130 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
27,572,037 |
14,645,439 |
61,007,108 |
33,469,170 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
27,572,037 |
14,645,439 |
61,007,108 |
33,469,170 |
其他费用 |
285,861 |
150,779 |
319,096 |
155,822 |
利润总额 |
290,399,512 |
201,209,874 |
259,634,159 |
316,559,481 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
290,399,512 |
201,209,874 |
259,634,159 |
316,559,481 |
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