单位(元)交银深证300价值联接(519706)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,078,330 |
3,961,124 |
-8,497,888 |
-4,417,138 |
利息收入 |
24,877 |
12,241 |
22,393 |
12,557 |
其中:存款利息收入 |
24,877 |
12,241 |
22,393 |
12,557 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
529,306 |
611,423 |
1,181,041 |
210,411 |
其中:股票投资收益 |
5,591 |
96,659 |
-60,530 |
-132,444 |
基金投资收益 |
497,650 |
497,833 |
1,216,086 |
328,440 |
债券投资收益 |
- |
- |
408 |
83 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
26,064 |
16,931 |
25,077 |
14,332 |
公允价值变动收益 |
-1,652,146 |
3,323,131 |
-9,724,693 |
-4,650,571 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,633 |
14,329 |
23,370 |
10,464 |
费用 |
153,166 |
74,534 |
119,911 |
79,715 |
管理人报酬 |
20,563 |
9,097 |
17,855 |
9,277 |
托管费 |
4,113 |
1,819 |
3,571 |
1,855 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
128,490 |
63,618 |
98,485 |
68,582 |
利润总额 |
-1,231,496 |
3,886,590 |
-8,617,799 |
-4,496,853 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,231,496 |
3,886,590 |
-8,617,799 |
-4,496,853 |
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