单位(元)交银趋势混合A(519702)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-394,012,663 |
334,124,038 |
-380,609,834 |
-376,033,007 |
利息收入 |
4,079,956 |
2,341,771 |
6,502,533 |
2,704,455 |
其中:存款利息收入 |
3,153,031 |
1,759,220 |
5,680,651 |
2,633,466 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
926,925 |
582,551 |
821,882 |
70,989 |
投资收益 |
-154,936,320 |
-98,365,383 |
460,533,695 |
56,099,141 |
其中:股票投资收益 |
-256,571,306 |
-158,386,101 |
306,613,806 |
-38,622,778 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,253,361 |
8,915,229 |
31,441,150 |
22,638,480 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
84,381,626 |
51,105,489 |
122,478,739 |
72,083,439 |
公允价值变动收益 |
-246,595,011 |
427,398,040 |
-852,265,279 |
-437,312,084 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,438,712 |
2,749,611 |
4,619,216 |
2,475,481 |
费用 |
142,191,148 |
89,883,372 |
186,802,060 |
84,948,274 |
管理人报酬 |
115,931,540 |
73,366,425 |
153,195,658 |
70,224,873 |
托管费 |
19,321,923 |
12,227,737 |
25,532,610 |
11,704,146 |
销售服务费 |
6,679,113 |
4,155,748 |
7,824,673 |
2,897,912 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
255,158 |
131,322 |
245,988 |
121,015 |
利润总额 |
-536,203,811 |
244,240,666 |
-567,411,894 |
-460,981,280 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-536,203,811 |
244,240,666 |
-567,411,894 |
-460,981,280 |
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