单位(元)交银成长混合A(519692)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-547,673,709 |
-371,151,126 |
-459,400,654 |
-452,079,717 |
利息收入 |
1,188,715 |
417,725 |
2,284,207 |
787,669 |
其中:存款利息收入 |
1,182,842 |
411,852 |
2,249,248 |
787,669 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,873 |
5,873 |
34,958 |
- |
投资收益 |
-136,305,344 |
-111,113,268 |
-52,720,035 |
-85,983,669 |
其中:股票投资收益 |
-153,729,490 |
-120,945,481 |
-65,179,937 |
-95,509,992 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,616,830 |
1,193,946 |
2,066,786 |
949,701 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,807,317 |
8,638,267 |
10,393,116 |
8,576,622 |
公允价值变动收益 |
-412,641,846 |
-260,528,928 |
-409,007,467 |
-366,903,995 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
84,765 |
73,346 |
42,641 |
20,277 |
费用 |
33,814,061 |
19,959,830 |
43,363,449 |
21,186,276 |
管理人报酬 |
28,785,873 |
17,008,691 |
36,970,372 |
18,059,438 |
托管费 |
4,797,646 |
2,834,782 |
6,161,729 |
3,009,906 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
230,173 |
116,163 |
231,074 |
116,874 |
利润总额 |
-581,487,770 |
-391,110,956 |
-502,764,103 |
-473,265,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-581,487,770 |
-391,110,956 |
-502,764,103 |
-473,265,993 |
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