单位(元)交银双利债券A/B(519683)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,021,761 |
685,980 |
-95,036 |
63,333 |
利息收入 |
653,213 |
23,882 |
26,792 |
22,597 |
其中:存款利息收入 |
125,301 |
5,924 |
6,601 |
4,087 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
527,912 |
17,959 |
20,190 |
18,510 |
投资收益 |
10,126,163 |
589,115 |
775,138 |
624,994 |
其中:股票投资收益 |
-354,618 |
-1,733 |
-708,663 |
-497,093 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,437,101 |
563,049 |
1,455,642 |
1,109,019 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
43,680 |
27,799 |
28,159 |
13,068 |
公允价值变动收益 |
1,241,821 |
72,564 |
-897,196 |
-584,411 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
564 |
419 |
230 |
153 |
费用 |
2,922,917 |
274,104 |
498,595 |
270,764 |
管理人报酬 |
1,474,437 |
125,187 |
266,990 |
141,836 |
托管费 |
472,632 |
35,768 |
76,283 |
40,525 |
销售服务费 |
91,049 |
19,722 |
26,869 |
13,548 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
651,776 |
19,923 |
10,560 |
1,243 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
651,776 |
19,923 |
10,560 |
1,243 |
其他费用 |
202,222 |
73,393 |
117,807 |
73,545 |
利润总额 |
9,098,843 |
411,876 |
-593,631 |
-207,431 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,098,843 |
411,876 |
-593,631 |
-207,431 |
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