单位(元)银河久益回报6个月定开债券A(519662)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-1,560,004 |
17,410,730 |
23,716,330 |
51,907,382 |
利息收入 |
251,968 |
37,410,554 |
24,700,895 |
61,379,096 |
其中:存款利息收入 |
48,046 |
206,231 |
113,683 |
343,846 |
债券利息收入 |
- |
35,170,909 |
23,076,923 |
58,217,539 |
资产支持证券利息收入 |
- |
1,748,157 |
1,427,577 |
2,364,077 |
买入返售金融资产收入 |
203,922 |
285,257 |
82,713 |
453,634 |
投资收益 |
-20,789,031 |
-13,687,675 |
-3,834,457 |
782,834 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-20,789,031 |
-13,902,591 |
-3,834,457 |
763,433 |
资产支持证券投资收益 |
- |
214,916 |
- |
19,401 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,977,059 |
-6,312,150 |
2,849,891 |
-10,254,743 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
194 |
费用 |
616,272 |
10,222,753 |
7,448,778 |
17,077,552 |
管理人报酬 |
398,833 |
3,379,799 |
1,954,507 |
5,511,437 |
托管费 |
119,650 |
1,013,940 |
586,352 |
1,653,431 |
销售服务费 |
9,226 |
21,705 |
11,149 |
32,394 |
交易费用 |
- |
17,806 |
2,622 |
27,328 |
利息支出 |
28 |
5,504,272 |
4,710,900 |
9,446,619 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
28 |
5,504,272 |
4,710,900 |
9,446,619 |
其他费用 |
87,528 |
175,900 |
97,643 |
206,200 |
利润总额 |
-2,176,276 |
7,187,976 |
16,267,552 |
34,829,830 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,176,276 |
7,187,976 |
16,267,552 |
34,829,830 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。