单位(元)银河君耀混合A(519623)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-836,162 |
2,685,310 |
-14,412,191 |
-4,956,159 |
利息收入 |
111,915 |
55,230 |
86,292 |
51,012 |
其中:存款利息收入 |
49,717 |
21,524 |
45,869 |
23,614 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,197 |
33,707 |
40,423 |
27,398 |
投资收益 |
-1,989,315 |
1,531,492 |
1,933,920 |
2,696,810 |
其中:股票投资收益 |
-8,646,862 |
-2,139,331 |
-7,495,808 |
-3,329,620 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,967,451 |
3,284,003 |
8,212,556 |
5,053,172 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
690,096 |
386,821 |
1,217,172 |
973,259 |
公允价值变动收益 |
1,040,286 |
1,097,993 |
-16,433,669 |
-7,704,626 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
953 |
594 |
1,266 |
645 |
费用 |
2,149,664 |
1,166,824 |
2,912,441 |
1,668,198 |
管理人报酬 |
1,479,702 |
761,428 |
2,082,753 |
1,170,448 |
托管费 |
246,617 |
126,905 |
347,125 |
195,075 |
销售服务费 |
575 |
355 |
11,288 |
8,078 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
223,414 |
180,405 |
264,373 |
193,285 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
223,414 |
180,405 |
264,373 |
193,285 |
其他费用 |
191,181 |
93,669 |
191,343 |
94,227 |
利润总额 |
-2,985,825 |
1,518,487 |
-17,324,632 |
-6,624,358 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,985,825 |
1,518,487 |
-17,324,632 |
-6,624,358 |
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