单位(元)银河君尚混合A(519613)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,634,112 |
2,922,206 |
-11,606,038 |
-10,867,908 |
利息收入 |
207,507 |
181,594 |
554,096 |
356,197 |
其中:存款利息收入 |
143,191 |
117,278 |
372,330 |
209,012 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,316 |
64,316 |
181,765 |
147,184 |
投资收益 |
361,081 |
1,635,172 |
6,561,563 |
1,325,478 |
其中:股票投资收益 |
-707,057 |
888,005 |
-5,066,776 |
-6,452,687 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
791,821 |
589,182 |
10,502,767 |
6,779,251 |
资产支持证券投资收益 |
31,218 |
31,218 |
243,189 |
139,668 |
衍生工具收益 |
14,441 |
14,441 |
-1,268,700 |
-779,344 |
股利收益 |
230,659 |
112,327 |
2,151,083 |
1,638,590 |
公允价值变动收益 |
953,580 |
996,244 |
-18,814,928 |
-12,637,261 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
111,943 |
109,195 |
93,231 |
87,678 |
费用 |
737,993 |
581,606 |
4,236,171 |
2,693,691 |
管理人报酬 |
406,873 |
313,966 |
2,884,741 |
1,852,941 |
托管费 |
101,718 |
78,491 |
721,185 |
463,235 |
销售服务费 |
120,483 |
66,263 |
204,701 |
128,339 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
38,449 |
26,773 |
210,999 |
142,426 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
38,449 |
26,773 |
210,999 |
142,426 |
其他费用 |
69,793 |
95,436 |
197,260 |
98,701 |
利润总额 |
896,119 |
2,340,600 |
-15,842,209 |
-13,561,599 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
896,119 |
2,340,600 |
-15,842,209 |
-13,561,599 |
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