单位(元)浦银安盛盛达纯债债券C(519333)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
322,347,551 |
172,910,559 |
297,412,475 |
181,928,859 |
利息收入 |
963,263 |
910,098 |
916,217 |
616,801 |
其中:存款利息收入 |
25,480 |
15,869 |
69,554 |
52,359 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
937,783 |
894,229 |
846,663 |
564,441 |
投资收益 |
314,923,340 |
156,142,738 |
343,220,573 |
186,994,855 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
314,923,340 |
156,142,738 |
343,220,573 |
186,994,855 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,460,947 |
15,857,723 |
-46,724,315 |
-5,682,797 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
84,131,353 |
33,842,994 |
76,470,126 |
37,786,945 |
管理人报酬 |
28,544,024 |
14,114,720 |
29,663,255 |
15,043,165 |
托管费 |
9,514,675 |
4,704,907 |
9,887,752 |
5,014,388 |
销售服务费 |
11 |
5 |
11 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
45,573,266 |
14,770,385 |
36,333,552 |
17,416,744 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
45,573,266 |
14,770,385 |
36,333,552 |
17,416,744 |
其他费用 |
331,881 |
166,064 |
346,736 |
172,794 |
利润总额 |
238,216,198 |
139,067,565 |
220,942,348 |
144,141,915 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
238,216,198 |
139,067,565 |
220,942,348 |
144,141,915 |
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