单位(元)海富通欣享混合A(519229)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,997,391 |
11,037,220 |
-20,838,180 |
-6,879,867 |
利息收入 |
87,273 |
45,449 |
366,062 |
212,890 |
其中:存款利息收入 |
86,089 |
44,848 |
265,068 |
159,119 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,184 |
601 |
100,994 |
53,771 |
投资收益 |
5,700,135 |
7,510,542 |
7,891,506 |
-1,118,748 |
其中:股票投资收益 |
-3,054,336 |
1,901,812 |
-16,911,560 |
-15,369,425 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,023,115 |
5,189,598 |
22,500,418 |
13,225,283 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
215,446 |
- |
股利收益 |
731,356 |
419,132 |
2,087,201 |
1,025,394 |
公允价值变动收益 |
4,091,232 |
3,365,539 |
-29,491,399 |
-5,992,705 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
118,752 |
115,690 |
395,651 |
18,696 |
费用 |
2,590,660 |
1,622,065 |
6,126,605 |
3,804,895 |
管理人报酬 |
1,385,716 |
865,952 |
4,235,035 |
2,640,399 |
托管费 |
346,429 |
216,488 |
1,058,759 |
660,100 |
销售服务费 |
43,807 |
30,027 |
202,901 |
111,229 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
574,898 |
382,802 |
342,860 |
238,693 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
574,898 |
382,802 |
342,860 |
238,693 |
其他费用 |
221,035 |
113,120 |
229,265 |
116,627 |
利润总额 |
7,406,732 |
9,415,155 |
-26,964,785 |
-10,684,761 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,406,732 |
9,415,155 |
-26,964,785 |
-10,684,761 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。