单位(元)万家年年恒荣C(519207)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,500,323 |
3,550,927 |
820,453 |
2,347,844 |
利息收入 |
280,758 |
241,316 |
349,001 |
301,449 |
其中:存款利息收入 |
65,457 |
26,015 |
87,347 |
72,704 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
215,301 |
215,301 |
261,655 |
228,745 |
投资收益 |
6,794,328 |
1,444,054 |
2,261,344 |
3,461,798 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,782,390 |
1,432,116 |
1,947,830 |
3,237,830 |
资产支持证券投资收益 |
11,938 |
11,938 |
313,514 |
223,969 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
418,928 |
1,859,248 |
-1,994,179 |
-1,619,690 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,309 |
6,309 |
204,286 |
204,286 |
费用 |
2,663,398 |
900,049 |
3,128,282 |
1,882,452 |
管理人报酬 |
718,657 |
402,131 |
1,039,058 |
623,435 |
托管费 |
206,612 |
101,103 |
259,765 |
155,859 |
销售服务费 |
896 |
712 |
2,594 |
1,155 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,540,437 |
296,219 |
1,592,243 |
971,867 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,540,437 |
296,219 |
1,592,243 |
971,867 |
其他费用 |
196,278 |
99,365 |
205,739 |
110,077 |
利润总额 |
4,836,925 |
2,650,878 |
-2,307,829 |
465,391 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,836,925 |
2,650,878 |
-2,307,829 |
465,391 |
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