单位(元)万家双利A(519190)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,327,257 |
26,778,972 |
-1,358,469 |
6,336,581 |
利息收入 |
373,944 |
113,956 |
123,123 |
26,810 |
其中:存款利息收入 |
232,370 |
61,731 |
77,563 |
14,151 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
141,574 |
52,225 |
45,560 |
12,659 |
投资收益 |
-10,741,648 |
5,580,633 |
26,844,040 |
1,271,971 |
其中:股票投资收益 |
-33,141,732 |
-9,261,602 |
10,466,953 |
-246,688 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,099,232 |
13,856,727 |
13,846,101 |
1,378,072 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,300,853 |
985,507 |
2,530,986 |
140,587 |
公允价值变动收益 |
6,998,975 |
21,055,743 |
-28,456,419 |
5,033,622 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
41,472 |
28,641 |
130,787 |
4,178 |
费用 |
12,243,426 |
6,238,453 |
6,550,856 |
759,899 |
管理人报酬 |
7,218,528 |
3,987,854 |
4,297,725 |
424,219 |
托管费 |
2,062,437 |
1,139,387 |
1,227,921 |
121,205 |
销售服务费 |
31,577 |
6,881 |
2,379 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,643,602 |
966,262 |
802,934 |
135,829 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,643,602 |
966,262 |
802,934 |
135,829 |
其他费用 |
206,375 |
92,933 |
187,220 |
76,915 |
利润总额 |
-15,570,683 |
20,540,520 |
-7,909,324 |
5,576,682 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,570,683 |
20,540,520 |
-7,909,324 |
5,576,682 |
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