基金经理：赵楠
| 单位净值:1.0749 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0999 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银经济带崛起混合A(519175)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -3,373,149 | -770,305 | -12,016,068 | -7,268,431 |
| 利息收入 | 227,662 | 178,967 | 242,940 | 101,010 |
| 其中：存款利息收入 | 38,364 | 28,503 | 85,463 | 51,470 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 189,298 | 150,463 | 157,476 | 49,540 |
| 投资收益 | -3,320,927 | -1,574,829 | -9,942,812 | -8,223,311 |
| 其中：股票投资收益 | -3,797,596 | -1,735,524 | -10,782,794 | -8,989,056 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 275,779 | 51,169 | 640,726 | 628,642 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 200,890 | 109,525 | 199,256 | 137,103 |
| 公允价值变动收益 | -280,192 | 625,323 | -2,345,166 | 825,120 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 308 | 235 | 28,970 | 28,750 |
| 费用 | 931,463 | 535,115 | 1,612,130 | 1,140,336 |
| 管理人报酬 | 637,558 | 364,310 | 1,117,041 | 770,296 |
| 托管费 | 106,260 | 60,718 | 186,173 | 128,383 |
| 销售服务费 | 39,931 | 21,735 | 148,420 | 120,726 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 147,713 | 88,353 | 157,766 | 118,201 |
| 利润总额 | -4,304,611 | -1,305,420 | -13,628,198 | -8,408,767 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,304,611 | -1,305,420 | -13,628,198 | -8,408,767 |
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